Gerente de tesorería

Mision general del puesto

La misión de un gerente de tesorería es gestionar estratégicamente los recursos financieros de la organización mediante una adecuada planeación, control y ejecución del flujo de efectivo, asegurando la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la rentabilidad, así como el fortalecimiento de relaciones con instituciones financieras clave.

Responsabilidades

Gestionar el flujo de efectivo de la organización, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos para cumplir con las obligaciones financieras.

Diseñar y ejecutar estrategias financieras para la optimización del capital de trabajo y la rentabilidad de los recursos disponibles.

Supervisar y controlar las operaciones bancarias, incluyendo conciliaciones, movimientos de cuentas, inversiones y coberturas cambiarias, conforme a las políticas internas.

Establecer y mantener relaciones estratégicas con instituciones financieras, negociando condiciones favorables para la organización.

Implementar controles internos robustos que garanticen la seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo de todas las operaciones financieras.

Elaborar y presentar proyecciones de flujo de efectivo, apoyando la toma de decisiones financieras a corto, mediano y largo plazo.

Colaborar con las áreas operativas y estratégicas para alinear la gestión de tesorería con las necesidades del negocio y sus prioridades financieras.

Liderar y desarrollar al equipo de tesorería, estableciendo metas claras, dando seguimiento mediante indicadores de desempeño y promoviendo un ambiente de mejora continua.

Asegurar el cumplimiento de auditorías internas y externas, gestionando la documentación necesaria y atendiendo observaciones o hallazgos.

Monitorear riesgos financieros (cambio, liquidez, crédito, etc.) e implementar medidas preventivas y correctivas en alineación con la política de gestión de riesgos de la organización.

Competencias CAPEM

Disponibilidad para viajar

No